決算報告

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平成1８年度　会計報告

貸借対照表（平成19年3月31日現在）

社会福祉法人　幸生会（一般会計）						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,314	151,021	21,292	流動負債	52,120	34,259	17,860
現金預金	111,732	106,195	5,536	未払金	50,078	34,057	16,020
未収金	60,582	44,826	15,756	預り金	2,041	201	1,840
固定資産	811,195	813,781	-2,586	固定負債	63,963	71,614	-7,650
基本財産	574,126	595,237	-21,111	設備資金借入金	44,820	52,290	-7,470
建　物	538,439	559,551	-21,111	退職給与引当金	19,143	19,324	-180
土　地	35,686	35,686		負債の部合計	116,083	105,873	10,210
その他固定資産	233,483	215,236	18,247	純資産の部
建物	40,682	43,431	-2,749	基本金	96,722	96,722
構築物	2,807	2,802	724	基本金	96,722	96,722
車両運搬具	11,275	7,146	4,128	国庫補助金等特別積立金	42,062	45,456	-3,394
器具及び備品	36,595	40,271	-3,676	国庫補助金等特別積立金	42,062	45,456	-3,394
移行時特別積立預金	77,980	77,980		その他の積立金	10,000	10,000
その他の積立預金	45,000	25,000	20,000	施設設備整備積立金	10,000	10,000
その他の固定資産	19,143	19,324	-180	次期繰越活動収支差額	15,574	15,678	-103
退職共済預け金	19,143	19,324	-180	時期繰越活動収支差額	15,574	15,678	-103
				うち当期活動収支差額	-103	3,643	-3,747
				純資産の部合計	164,359	167,857	-3,498
資産の部合計	961,578	944,957	16,621	負債及び純資産の合計	23,540	27,928	-4,387

減価償却費の累積額　439,967

社会福祉法人　幸生会（一般会計）本部						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,372	11,435	936,023	負債の部合計
現金預金	12,372	11,435	936,023	純資産の部
足利銀行	12,344	11,407	936,408	次期繰越活動収支差額	12,372	11,435	936
埼玉りそな	27	28	-1	時期繰越活動収支差額	12,372	11,435	936
				うち当期活動収支差額	936	731	204
				純資産の部合計	12,372	11,435	936
資産の部合計	12,372	11,435	936	負債及び純資産の合計	12,372	11,435	936

社会福祉法人幸生会　白鳥園						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,968	134,483	19,484	流動負債	54,073	36,391	17,682
現金預金	96,509	92,691	3,818	未払金	52,031	36,189	15,842
未収金	57,425	41,792	15,633	預り金	2,041	201	1,840
固定資産	807,610	810,474	-2,863	固定負債	66,437	73,555	-7,118
基本財産	574,126	595,237	-21,111	設備資金借入金	44,820	52,290	-7,470
建　物	538,439	559,551	-21,111	退職給与引当金	21,617	21,265	351
土　地	35,686	35,686		負債の部合計	120,511	109,947	10,564
その他固定資産	237,068	218,544	18,524	純資産の部
建物	40,682	43,431	-2,749		当年度末	前年度末	増減
構築物	2,807	2,802	724	基本金	203,173	203,173
車両運搬具	12,031	8,127	3,903	基本金	203,173	203,173
器具及び備品	36,949	40,656	-3,706	国庫補助金等特別積立金	373,541	390,671	-17,129
移行時特別積立預金	77,980	77,980		国庫補助金等特別積立金	373,541	390,671	-17,129
その他の積立預金	45,000	25,000	20,000	その他の積立金	122,980	102,980	20,000
その他の固定資産	21,617	21,265	351,920	移行時特別積立金	77,980	77,980
				その他の積立金	45,000	25,000	20,000
				次期繰越活動収支差額	163,303	158,032	5,271
				時期繰越活動収支差額	163,303	158,032	5,271
				うち当期活動収支差額	25,271	32,309	-7,037
				純資産の部合計	862,998	854,856	8,141
資産の部合計	983,509	964,803	18,706	負債及び純資産の合計	983,509	964,803	18,706

減価償却費の累計額　438,530

社会福祉法人幸生会　白鳥園短期入所事業						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,122	1,356	-233	流動負債	1,122	1,122	-233
未収金	1,122	1,356	-233	未払金	1,122	1,356	-233
				負債の部合計	1,122	1,356	-233
				純資産の部
				純資産の部合計
資産の部合計	1,122	1,356	-233	負債及び純資産の合計	1,122	1,356	-233

社会福祉法人幸生会　支援センター						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	387	404	-17	流動負債	387	404	-17
現金預金	387	404	-17	未払金	387	404	-17
固定資産	2,527	2,667	-140	固定負債	1,416	1,301	115
その他固定資産	2,527	2,667	-140	退職給与引当金	1,416	1,301	115
車両運搬具	756	981	-225	負債の部合計	1,804	1,706	97
器具及び備品	354	384	-30	純資産の部
その他の固定資産	1,416	1,301	115	次期繰越活動収支差額	1,110	1,366	-255
退職共済預け金	1,416	1,301	115	時期繰越活動収支差額	1,110	1,366	-255
				うち当期活動収支差額	-255	680	-935
資産の部合計	2,915	3,072	-157	純資産の部合計	2,915	3,072	-157

減価償却費の累積額　1,437

社会福祉法人幸生会　ヘルパー						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,463	3,340	1,122	流動負債	443	371	72
現金預金	2,429	1,663	766	未払金	443	371	72
固定資産	1,057	640	417	固定負債	1,057	640	417
その他固定資産	1,057	640	417	退職給与引当金	1,057	640	417
その他の固定資産	1,057	640	417	負債の部合計	1,501	1,011	490
退職共済預け金	1,057	640	417	純資産の部
				次期繰越活動収支差額	4,019	2,969	1,050
				時期繰越活動収支差額	4,019	2,969	1,050
				うち当期活動収支差額	1,050	2,969	-1,919
資産の部合計	2,915	3,072	-157	純資産の部合計	5,521	3,980	1,540

社会福祉法人幸生会　サポート						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,127	4,024	102	流動負債	410	461	-50
現金預金	3,048	2,368	680	未払金	410	461	-50
未収金	1,078	1,656	-577	固定負債	1,380	1,331	48
固定資産	2,127	2,333	-205	退職給与引当金	1,380	1,331	48
その他固定資産	2,127	2,333	-205	負債の部合計	1,790	1,792	-1
車両運搬具	747	1,001	-253	純資産の部
その他の固定資産	1,380	1,331	48	次期繰越活動収支差額	4,464	4,565	-101
退職共済預け金	1,380	1,331	48	次期繰越活動収支差額	4,464	4,565	-101
				うち当期活動収支差額	-101	438	-539
				純資産の部合計	4,464	4,565	-101
資産の部合計	6,254	6,358	-103	負債及び純資産の合計	6,254	6,358	-103

減価償却費の累積額　952

社会福祉法人　幸生会（授産会計）むさしの園						単位　千円
資産の部				負債の部
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,536	40,041	2,495	流動負債	5,079	3,730	1,349
現金預金	34,751	30,714	4,036	未払金	5,079	3,730	1,349
未収金	7,785	9,326	-1,540	固定負債	7,162	6,658	504
固定資産	134,064	138,205	-4,140	退職給与引当金	7,162	6,658	504
基本財産	108,910	112,932	-4,021	負債の部合計	12,241	10,388	1,853
建　物	65,758	69,780	-4,021	純資産の部
土　地	40,152	40,152		基本金	96,722	96,722
その他固定資産	25,153	25,272	-118	基本金	96,722	96,722
建物	683	712	-29	国庫補助金等特別積立金	42,062	45,456	-3,394
機械及び装置	74	74		国庫補助金等特別積立金	42,062	45,456	-3,394
車両運搬具	4,590	5,716	-1,126	その他の積立金	10,000	10,000
器具及び備品	2,642	2,110	532	施設設備整備積立金	10,000	10,000
施設設備整備積立預金	10,000	10,000		次期繰越活動収支差額	15,574	15,678	-103
その他の固定資産	7,162	6,658	504	時期繰越活動収支差額	15,574	15,678	-103
退職共済預け金	7,162	6,658	504	うち当期活動収支差額	-103	3,643	-3,747
				純資産の部合計	164,359	167,857	-3,498
資産の部合計	176,601	178,246	-1,644	負債及び純資産の合計	176,601	178,246	-1,644

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